גיליון 5975 עמוד 4 מתאריך 14/07/2009

דיווח (אובייקטיבי) רגיל

1.1 כללי

א.    הגורמים המחויבים על פי חוק בדיווח ישלחו דיווח תקופתי, הדיווחים יתקבלו בשלב ראשון ע״י מדיה מגנטית (דיסקט / סרט מגנטי/ דיסק CDROM). לפי כמות הנתונים יבחר בנק הדואר את המדיה הנוחה לו לדיווח.

ב.    בשלב זה ידווח בנק הדואר אחת לחודש בלבד. על בנק הדואר לקבוע לעצמו יום דיווח קבוע. יום מסירת הדיווח יהיה לפי בחירת בנק הדואר תוך הודעה בכתב לרשות, ובלבד שיהיה זה יום עבודה ברשות לאיסור הלבנת הון.

ג.    כל מנת דיווח חודשית תכיל דיווחים יומיים רלוונטיים עבור כל ימי העסקים שהתקיימו בחודש החולף ליום הדיווח. לדוגמא בנק אשר בחר לדווח ב-1 לכל חודש ידווח ביום זה על כל המידע הנדרש עבור ימי העסקים של החודש הקלנדרי הקודם. יחד עם זאת בשלב זה, תינתן לבנק הדואר תקופת ארכה בת שני ימי עסקים, למקרים בהם לא יתאפשר לבנק להעביר את הדיווח לרשות.

ד.    כל מנת דיווח תכיל חמישה קבצים (כמפורט בסעיף 1.2 ), אשר יכילו נתונים בפורמט ANSI במבנה שתומך בעברית ל- WINDOWS.

ה.    חובה לכלול בדיווח את כל סוגי הקבצים גם במקרה בו קיים קובץ ריק, ולציין זאת בקובץ סיומת מנה (1.3.5).

ו.    הרשות משתמשת בטבלת קודי ארצות ומטבעות של בנק ישראל, ניתן לפנות לרשות לקבלה או לחילופין להורידה מאתר האינטרנט של הרשות באינטרנט: www.impa.iustice.aov.il

ז.    מבנה שם הקובץ:    .TXT סוג רשומה קוד בנק BNK תאריך

תאריך - אורך 4 פורמט MMYY

BNK - אותיות קבועות עבור הבנקים קוד בנק - אורך 2 סוג רשומה - אורך 2

לדוגמא: שם קובץ ישויות פעילות בחשבון לחודש 12/01 שידווח ע״י בנק הדואר יהיה:

1201 BNK0930.TXT

ילקוט הפרסומים 5975, כ׳׳ב בתמוז התשס׳׳ט, 14.7.2009 4730